Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação Os comerciantes da Swing contam com um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como é que um novo comerciante deve saber quais os indicadores que são mais confiáveis. Decidir quais os indicadores técnicos a utilizar podem, francamente, ser um tanto irresistível, mas não precisa ser (nem deveria ser). Ao aprender a dominar nosso sistema vencedor para ações negociáveis e ETFs nos primeiros anos, testávamos uma multiplicidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos atendeu o propósito pretendido de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema concentrando-nos apenas nos princípios básicos experimentados e tecnológicos: preço, volume e níveis de resistência de apoio. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante na nossa análise diária de estoque, e confiamos fortemente em determinadas médias móveis para localizar pontos de entrada e saída de baixo risco para os estoques e os ETFs que negociamos. Para avaliar o impulso dos preços no curto prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, um estoque ou um ETF estiverem negociando acima de seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF fizeram um adiantamento de preço de 25-30 em apenas alguns dias. O Mestre de 10 dias é uma ótima média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais de 8220wiggle room8221 do que o mestre ultra curto de 5 dias. Para os comerciantes de tendência, nenhum estoque ou ETFs devem ser vendidos enquanto eles ainda estão negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte disputa. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do Fundo do Petróleo dos EUA (USO) e do Fundo do Índice de DJ Internet da First Trust (FDN). Primeiro é FDN: com exceção de um breve 8220shakeout8221 de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), note que o FDN tem mantido acima do aumento do mês de 10 dias desde o início do mês de julho. Este é um sinal claro de que o impulso da ruptura ainda é forte. Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário da USO: como você pode ver, a USO não conseguiu segurar acima de seu MA de 10 dias durante a semana passada, o que é um sinal de que o impulso de alta do recente processo está desaparecendo. Como tal, vendemos 25 de nossa posição atual em 25 de julho. Nunca dói bloquear lucros no tamanho de compartilhamento parcial quando um estoque de breakout ou ETF quebrou abaixo da sua média móvel de 10 dias porque essa ação de preço geralmente leva a uma correção mais profunda . Imediatamente depois de vender o tamanho parcial da participação na interrupção do mestrado de 10 dias, estávamos preparados para comprar de volta essas ações se a ação do preço imediatamente retornasse mais alto dentro de um a dois dias (como FDN fez). No entanto, uma vez que não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter o USO com tamanho de compartilhamento reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em aberto. Embora as médias móveis de 5 e 10 dias não sejam de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, eles nos permitem ficar com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usar a média móvel de 10 dias como um indicador de suporte de curto prazo nos permite TRÁS O QUE VEMOS, NÃO O QUE PENSAMOS Para aprender nosso sistema de negociação de estoque completo e vencedor, confira nosso vídeo de sucesso de Swing Trading Curso. Nós garantimos que você não esteja desapontado. Desfrute Veja esses artigos relacionados: Lição 1: O comerciante da Trend A só é bem sucedido se ele pode identificar uma tendência predominante e negociar na mesma direção. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Quantas vezes você ouviu a definição A tendência de Bull é quando o mercado faz aumentos mais altos e baixos mais altos. Contudo, quantas vezes você viu isso acontecer, e quando você tentou trocar, a tendência invertida contra você e custou-lhe caro. Você trocou duas vezes em cada três Nove vezes em dez Você achou que o problema está dentro das suas capacidades de negociação Bem, não, não é com a própria definição Você precisa identificar corretamente a tendência, porque de outra forma, você continuará vagando com esse mesmo vicioso Ciclo em busca de um sistema comercial lucrativo. Não devemos perder mais tempo e entrar no coração do assunto, a tendência. Nós nos aproximaremos do mercado para alguns negócios de swing. No entanto, se você quiser fazer negócios intradiários, você pode usar prazos mais curtos, além disso, ver mais tarde. Quanto ao tipo de mercado, a beleza dessas ferramentas é que eles são aplicáveis na maioria dos mercados financeiros. Então, independentemente de você ser um comerciante de ações, comerciante de futuros, comerciante de FX, você ainda pode aplicar essas ferramentas de forma rentável. ESTÁ BEM. Então, como definimos uma tendência, é bem simples. Bem use uma média móvel simples de 5 períodos. No te: Todas as médias móveis utilizadas no sistema são simples médias móveis, no entanto, você é livre para experimentar com médias móveis ponderadas ou exponenciais, se elas obtiverem melhores resultados. Para negociações swing, bem use um gráfico diário com uma média móvel de 5 dias. E sim, isso parece muito simples de ser verdade. Ah, bem, essa é uma realidade sobre o comércio bem-sucedido: POR FAVOR, mantenha-o simples e não fique chocado com os resultados. Apenas mantenha-o simples e ganhe dinheiro. Olhe para a média móvel de 5 dias, e se apontar para cima, então, a tendência está em alta. Se apontar para baixo, a tendência está baixa. Isso é tudo o que você precisa saber agora, no que diz respeito à identificação de tendências. Alguém pode perguntar, e se a média móvel for plana, isso é bom quando está mudando de alta para baixa ou vice-versa. Esse é um dos casos em que você deveria estar prestando atenção extra ao mercado, além disso, veja mais tarde. Mas por agora, use apenas uma média móvel de 5 dias e troque em sua direção. Bem, ficará muito tempo se a média móvel de 5 dias estiver apontando para cima e bem ficará curta se a média móvel de 5 dias estiver apontando para baixo. Lição 2: A Configuração - Etapas de Candlest Alguns pré-requisitos são essenciais antes de entrar no coração da negociação bem-sucedida. O método japonês Candlestick é um aspecto importante. E, a propósito, os castiçais não são complicados. Na verdade, nenhum conhecimento anterior de candelabro é necessário para entender e seguir o método. Basta concentrar-se no que temos que escolher daquela escola, e isso é tudo o que você precisa saber, para dar os primeiros passos para uma negociação bem-sucedida. A beleza dos castiçais, é que é o ÚNICO método capaz de sinalizar uma reversão de tendência nas primeiras etapas. Sim, repito o único método capaz de fazer isso e, portanto, não podemos ignorá-lo se quisermos ser comerciantes de sucesso. Podemos, o método japonês estava lá 300 anos antes de qualquer outra escola de análise técnica. Nós só escolheremos alguns padrões de candelabro indicativos importantes, os memorizamos de cor e os usaremos sempre que pudermos em nossa negociação. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma vela. Quando você desenhar um gráfico de castiçal japonês, você perceberá que é semelhante às velas e, portanto, o nome. Algumas velas são brancas, outras são pretas. E às vezes, existem linhas no topo e abaixo da vela. A própria vela é a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento em qualquer período. Quando o corpo da vela é branco, significa que o mercado abriu no fundo da vela e fechou no topo. E quando a cor do corpo é preta, significa que o mercado abriu no topo da vela e fechado no fundo, ou seja, o fechamento é menor do que o aberto. Então, o que acontece com as linhas superiores e inferiores Essas são as altas e baixas em qualquer sessão. O preço mais alto alcançado durante um período específico está conectado ao corpo da vela, e é chamado de sombra superior, enquanto que a parte inferior da sessão está conectada ao corpo da vela e é chamada de sombra inferior. Às vezes, o alto também é o openclose, caso em que a vela não terá uma sombra mais alta. E se o baixo também é o openclose, então da mesma maneira, a vela não terá sombra inferior. Encontre abaixo a descrição detalhada de cada padrão de vela que iremos fazer. Continuação Patt er ns: 1) Corpo Branco Longo: Em uma tendência de alta, esta vela é muito saudável e confirma a continuação da tendência positiva. É simplesmente uma vela com um corpo branco que é mais longo do que o habitual. Isso deve ser facilmente detectável com o olho. 2) Corpo preto longo: na tendência do urso, confirma a continuação do tom negativo. Isso é tudo o que você precisa saber no que diz respeito aos padrões de continuação, então fique com aqueles até vermos como usá-los em conjunto com Moving Averag es. Patentes de reversão. 1) Doji: é quando o aberto e o fechado são iguais e, portanto, a vela tem a forma de uma cruz. Nesse caso, sinaliza a indecisão no mercado, e geralmente é seguido por uma tendência reveladora. 2) Engessamento Bullish: é quando depois de uma longa tendência de urso composta por vários corpos pretos, um corpo branco e longo engolfa os dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 3) Bearing Eng ulfing: é quando depois de uma longa tendência de touro composta de vários corpos brancos, um corpo preto e longo engolfa o corpo branco no dia anterior. Espera-se que o mercado cai em atraso. 4) Piercin g Line: Quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado atinge uma nova baixa, e depois acaba penetrando (mas não engolindo) nos dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 5) Tampa da nuvem escura: quando, depois de uma longa tendência de touro, o mercado atinge uma nova alta, mas depois fecha o corpo branco, inferior, penetrante (mas não engolindo). O mercado geralmente cai depois. 6) Martelo: quando, depois de uma tendência de urso longo, o mercado abre quase neutro, depois cai bruscamente, antes de voltar e fechar perto do seu aberto. Neste caso, apenas temos uma sombra longa e inferior (sem sombra superior). O mercado costuma se reunir depois. 7) Shootin g Star: Quando depois de uma longa tendência de touro, o mercado abre quase plana, depois manda para novos altos, antes de desembarcar novamente e fechar perto do seu aberto. Neste caso, apenas temos uma sombra superior longa (sem sombra inferior). O mercado geralmente cai depois. 8) Mornin g Star: quando, depois de uma tendência de urso longo, um declínio acentuado no primeiro dia, é seguido por um pequeno corpo embriagador abaixo do corpo dos primeiros dias e, finalmente, no terceiro dia, o mercado se abre e os rali formam um longo branco vela. Neste caso, temos um corpo preto e longo corpo pequeno e corpo longo e branco. O mercado costuma se reunir depois. 9) Evenin g Star: quando depois de uma longa tendência de touro, uma manifestação íngreme no primeiro dia, é seguido por um pequeno corpo aberta acima do corpo dos primeiros dias, e, finalmente, no terceiro dia, o mercado abre mais baixo e cai fortemente formando um longo Corpo preto. Neste caso, temos um corpo pequeno corpo longo e longo corpo preto longo. O mercado geralmente cai depois. 10) Harami Bullish: Quando depois de uma longa tendência de urso, um corpo preto e longo é seguido por um corpo pequeno que é engolfado dentro dele. O mercado costuma se reunir depois. 11) Harami baixista: quando, depois de uma longa tendência de touro, um corpo branco e longo é seguido por um corpo pequeno que é engolfado dentro dele. O mercado geralmente cai depois. 12) Spinnin g Tops: É quando, depois de uma longa tendência, alta ou baixa, uma ou várias velas são constituídas por pequenos corpos e pequenas sombras. O mercado geralmente avança depois. Mas observe que precisamos apenas memorizar 14 padrões: dois padrões de continuação e 12 padrões de reversão. Você só precisa entender corretamente a lógica por trás desses 14 padrões de vela. E é isso que fizemos neste capítulo. Então, visite o link fornecido e memorize esses padrões de cor. Olhe para eles uma a uma, veja como o mercado se comportou, onde começou e onde terminou, e, portanto, por que o padrão tornou-se otimista ou descendente. Isso é tudo por enquanto. Mais tarde, veremos como usar esses padrões de vela na negociação. Lição 3: O método Entry - Leadi ng Neste capítulo, veja quando inserir uma troca usando o método Leading. O Método Leading, é usado sempre que um sinal inicial é gerado por QUALQUER padrão de inversão do castiçal discutido na lição 2, A Configuração. Alguém pode imaginar que, em uma tendência de urso, a média móvel de 5 dias ainda pode estar apontando quando um sinal de reversão é gerado por um padrão de castiçal, então, como é que devemos entrar muito quando a tendência está baixa? Muito boa pergunta Bem, isso seria A ÚNICA exceção, e teria critérios rigorosos para permitir sua aplicação. 1) Em uma tendência Bear, o sinal de reversão do castiçal deve ser gerado AT ou ABAIXO da média móvel de 5 dias, ou de outra forma, seria muito tarde e muito arriscado para entrar, e vice-versa. 2) O sinal de inversão do castiçal deve ser associado com o volume MÉDIO para ALTO ou, de outro modo, não é confiável. 3) O comércio deve ser inserido no final da sessão, e desde que planejaram um comércio de swing e trabalhando em um gráfico diário, então é bom entrar no comércio antes da sessão se fechar. É melhor esperar até os últimos minutos, de preferência nos últimos 5 minutos para garantir que o padrão de vela não mude no fechamento. Lição 4: O método Entrada - Lag ging Neste capítulo, saiba o método de entrada retardada. É chamado assim, porque a entrada ocorre em uma fase posterior à do método Leading. Em outras palavras, o mercado já teria revertido o curso quando entrar no comércio. É bastante direto, e é aplicado nas seguintes condições. 1) O mercado cruza acima da média móvel de 5 dias, a média móvel de 5 dias está apontando para cima, você entra por muito tempo. A única exceção é se o mercado ultrapassar a média móvel de 5 dias, caso em que você espera o primeiro pull-back também no caso 3. 2) O mercado cruza abaixo da média móvel de 5 dias, o A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, você entra em curto. A única exceção é quando o mercado atravessa um caminho abaixo da média móvel de 5 dias, caso em que você espera a primeira reação, bem como ver no caso 4. 3) A média móvel de 5 dias está apontando para cima, o mercado já está acima A média móvel de 5 dias, mas está puxando para trás. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa abaixo), você entra por muito tempo. 4) A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, o mercado já está abaixo da média móvel de 5 dias, mas está se apontando para isso. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa acima), você entra em curto. Isso é simples e simples. Às vezes, o método líder o ajudaria a entrar no mercado em um estágio inicial, mas se nenhum sinal principal for gerado, você ainda pode negociar o mercado usando o método de atraso e ganhar dinheiro. Em seguida, aprendemos abo ut stops. Não deve ser uma surpresa que bem seja discutir paradas antes dos alvos. Porque esse é o seu fator de risco. Isso é quanto dinheiro você pode perder em um único comércio. Essa é a principal diferença entre a análise técnica e o amplificador de compra normal Hold. É assim que você não pode falir. Essa é a sua paz mental e sabedoria inestimável. A parada é simplesmente o nível acima, o que, se o mercado se mover duramente contra você, você levaria sua perda e ficaria fora do mercado. Isso significa simplesmente que se você entrar por muito tempo, a parada estará abaixo do seu nível de entrada. E da mesma forma, se você entrar em curto, a parada estará acima do seu nível de entrada. Pelo menos até você começar a arrastá-los. Até agora é fácil suponho. No entanto, a parte difícil é o nível onde você deveria colocar essa parada. Muitas pessoas, pensam que estão aplicando paradas, quando, na realidade, estão realmente matando seus negócios e dando seu dinheiro generosamente ao mercado. Como colocando paradas erradas. Existe uma parada correta e uma parada errada Claro que uma parada errada é quando o mercado o afasta do seu comércio, e então volta e vai para onde você sempre quis que ele fosse. Quantas vezes você sofreu aquela experiência horrível que você compra, você faz uma parada, o mercado interrompe sua parada, você tira sua perda e sai do mercado e, no final do dia, seu estoque está muito acima dos seus objetivos, você não Quer viver essa experiência novamente, você, então, você precisa aplicar uma parada correta. E aqui é como: O resto da estratégia (incluindo paradas e metas de lucro) está disponível apenas para assinantes do portfólio de negociação de swing. Siga o link à esquerda para saber mais sobre as assinaturas. Se você já é um membro, vá para philstockwolrd e clique na guia Optrader. A estratégia está disponível na publicação mais recente.
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